Программный бюджет
бюджет контракт за период 01.01.18г-30.09.18г
Расходы по спец.счету
| Наименование счета | Код статьи | в том числе | Всего | |
| по бюджету | по спец.счету | |||
| 1 | 2 | 4 | 5 | |
| Остаток спец.средств на начало года | 95511418,04 | |||
| Поступления текущего года, из них: | 324348664,97 | |||
| Внесено в доход бюджета, из них: | 2300582,20 | |||
| Налог на доходы | 747793,00 | |||
| Прочие отчисления | ||||
| Всего доходов | 321300289,77 | |||
| РАСХОДЫ | ||||
| Заработная плата | 2111 | 37778986,00 | 173856012,40 | 211634998,40 |
| Основная заработная плата | 21111100 | 23 092 194,00 | 104435346,00 | 127527540,00 |
| Надбавки | 21111200 | 11 990 262,00 | 64178563,00 | 76168825,00 |
| Работники, нанятые по контракту на временной основе | 21112100 | 2 696 530,00 | 5242103,40 | 7938633,40 |
| Взносы в Социальный фонд | 2121 | 6 335 016,00 | 29619804,00 | 35954820,00 |
| Взносы в Пенсионный фонд | 21211100 | 5 600 597,00 | 26174031,00 | 31774628,00 |
| Взносы в Фонд мед. страхования | 21211200 | 734 419,00 | 3445773,00 | 4180192,00 |
| Расходы на служебные поездки | 2211 | 92276,00 | 550661,00 | 642937,00 |
| Транспортные расходы | 22111100 | 9970,00 | 9970,00 | |
| Гостиничные расходы | 22111200 | 21550,00 | 21550,00 | |
| Суточные расходы | 22111300 | 36500,00 | 36500,00 | |
| Транспортные расходы за граница | 22112100 | 92276,00 | 327261,00 | 419537,00 |
| Гостиничные расходы за граница | 22112200 | 28586,00 | 28586,00 | |
| Суточные расходы за граница | 22112300 | 126794,00 | 126794,00 | |
| Услуги связи | 2212 | 156601,22 | 455909,60 | 612510,82 |
| Услуги телефонной и факсимильной связи | 22122100 | 156601,22 | 167723,10 | 324324,32 |
| Прочие услуги связи, интернет | 22122900 | 288186,50 | 288186,50 | |
| Арендная плата | 2213 | 64000,00 | 64000,00 | |
| Аренда зданий и помещений | 22131100 | 50000,00 | 50000,00 | |
| Аренда прочего имущества | 22131900 | 14000,00 | 14000,00 | |
| Транспортные расходы | 2214 | 619305,00 | 619305,00 | |
| Бензин дизель и прочее топливо | 22141100 | 363605,00 | 363605,00 | |
| Приобретение запасных частей | 22141200 | 167400,00 | 167400,00 | |
| Обслуживание транспортных средств | 22141300 | 83350,00 | 83350,00 | |
| Прочие транспортные услуги | 22141900 | 4950,00 | 4950,00 | |
| Приобретение прочих товаров и услуг | 2215 | 256571,00 | 5614132,66 | 5870703,66 |
| Услуги в области информационных технологий | 22151400 | 103850,00 | 103850,00 | |
| Приобретение санитарных услуг в содержании зданий | 22152100 | 1253658,45 | 1253658,45 | |
| Расходы за изготовление бланков. | 22154200 | 1267826,30 | 1267826,30 | |
| Оплата за оказание информационно-коммуникационных | 22154300 | 71653,01 | 71653,01 | |
| Прочие расходы,связанные с оплатой прочих услуг | 22154900 | 256571,00 | 2917144,90 | 3173715,90 |
| Приобретение медикам и изделия медицинского назначения | 2217 | 46782,00 | 46782,00 | |
| Приобретение медикам и изделия медицинского назначения | 22171100 | 46782,00 | 46782,00 | |
| Приобретение продуктов питания | 2218 | 115700,00 | 296065,00 | 411765,00 |
| Приобретение продуктов питания | 22181100 | 296065,00 | 296065,00 | |
| Компенсационные выплаты на продукты питания | 22181200 | 115700,00 | 115700,00 | |
| Расходы на текущий ремонт имущества | 2221 | 14877024,19 | 14877024,19 | |
| Расходы на текущий ремонт имущества | 22211100 | 14708824,19 | 14708824,19 | |
| Расходы на текущий ремонт оборудования и инвентаря | 22211300 | 168200,00 | 168200,00 | |
| Приобретение предметов и материалов для текущих хоз.целей. | 2222 | 167500,00 | 12820962,50 | 12988462,50 |
| приобретение оборудование и материалов | 22221100 | 8989226,00 | 8989226,00 | |
| Прочие приобретение предметов и материалов для текущих хоз.целей | 22221200 | 167500,00 | 3831736,50 | 3999236,50 |
| Приобретение, пошив и ремонт предметов | 2223 | 0,00 | ||
| Приобретение услуг охраны | 2225 | 2241748,00 | 2241748,00 | |
| Приобретение услуг вневедомственной охраны | 22251100 | 2241748,00 | 2241748,00 | |
| Коммунальные услуги | 2231 | 1922084,22 | 5636850,50 | 7558934,72 |
| Плата за воду | 22311100 | 511704,77 | 298859,11 | 810563,88 |
| Плата за электроэнергию | 22311200 | 1021457,49 | 569690,24 | 1591147,73 |
| Плата за теплоэнергию | 22311300 | 388921,96 | 4424363,41 | 4813285,37 |
| Плата за газ | 22311400 | 343937,74 | 343937,74 | |
| Плата за прочие коммунальные услуги | 2235 | 30803,85 | 30803,85 | |
| Плата за пользование лифтом | 22351100 | 30803,85 | 30803,85 | |
| Стипендия | 2821 | 5798619,00 | 5798619,00 | |
| Стипендии | 28211100 | 5798619,00 | 5798619,00 | |
| ИТОГО текущий расход | 52623353,44 | 246730060,70 | 299353414,14 | |
| 0,00 | ||||
| 0,00 | ||||
| ИТОГО текущий расход | 0,00 | |||
| ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ | 0,00 | |||
| Здания и сооружения | 3111 | 5609839,00 | 5609839,00 | |
| Капитальный ремонтпо сооружений | 5609839,00 | 5609839,00 | ||
| Машины и оборуд-е | 3112 | 1552556,00 | 9302799,80 | 10855355,80 |
| Прочие механизмы и оборудование | 31122290 | 26300,00 | 26300,00 | |
| Мебель, офисное оборудование и инструменты | 31123210 | 1816055,00 | 1816055,00 | |
| Приобретение компьютерного оборудование | 31123230 | 3056,00 | 1793469,00 | 1796525,00 |
| Приобретение учебников,учебных пособий и книг. | 31123250 | 1549500,00 | 3993587,50 | 5543087,50 |
| Приобретение прочей мебели и оборудование | 31123290 | 1673388,30 | 1673388,30 | |
| Другие основные фонды | 0,00 | |||
| Всего расходов | 54175909,44 | 261642699,50 | 315818608,94 | |
| Остаток средств на конец года | 155169008,31 | 155169008,31 | ||
бюджет контракт за период 01.01.18г-30.06.18г
Расходы по спец.счету
| Наименование счета | Код статьи | в том числе | Всего | |
| по бюджету | по спец.счету | |||
| 1 | 2 | 4 | 5 | |
| Остаток спец.средств на начало года | 95511418,00 | |||
| Поступления текущего года, из них: | 211315030,00 | |||
| Внесено в доход бюджета, из них: | 1628607,00 | |||
| Налог на доходы | 124741,00 | |||
| Прочие отчисления | ||||
| Всего доходов | 209686423,00 | |||
| РАСХОДЫ | ||||
| Заработная плата | 2111 | 24350158,00 | 105244765,00 | 129594923,00 |
| Основная заработная плата | 21111100 | 17036216,00 | 81244242,00 | 98280458,00 |
| Надбавки | 21111200 | 5140013,00 | 20101328,00 | 25241341,00 |
| Работники, нанятые по контракту на временной | 21112100 | 2173929,00 | 3899195,00 | 6073124,00 |
| основеВзносы в Социальный фонд | 2121 | 4052396,00 | 17631550,00 | 21683946,00 |
| Взносы в Пенсионный фонд | 21211100 | 3582346,00 | 15587313,00 | 19169659,00 |
| Взносы в Фонд мед. страхования | 21211200 | 470050,00 | 2044237,00 | 2514287,00 |
| Расходы на служебные поездки | 2211 | 50124,00 | 375455,00 | 425579,00 |
| Транспортные расходы | 22111100 | 1570,00 | 1570,00 | |
| Гостиничные расходы | 22111200 | 1800,00 | 1800,00 | |
| Суточные расходы | 22111300 | 12500,00 | 12500,00 | |
| Транспортные расходы за граница | 22112100 | 50124,00 | 238216,00 | 288340,00 |
| Гостиничные расходы за граница | 22112200 | 18792,00 | 18792,00 | |
| Суточные расходы за граница | 22112300 | 102577,00 | 102577,00 | |
| Услуги связи | 2212 | 81292,00 | 345119,00 | 426411,00 |
| Услуги телефонной и факсимильной связи | 22122100 | 81292,00 | 126383,00 | 207675,00 |
| Прочие услуги связи, интернет | 22122900 | 218736,00 | 218736,00 | |
| Арендная плата | 2213 | 64000,00 | 64000,00 | |
| Аренда зданий и помещений | 22131100 | 50000,00 | 50000,00 | |
| Аренда прочего имущества | 22131900 | 14000,00 | 14000,00 | |
| Транспортные расходы | 2214 | 590380,00 | 590380,00 | |
| Бензин дизель и прочее топливо | 22141100 | 363605,00 | 363605,00 | |
| Приобретение запасных частей | 22141200 | 153200,00 | 153200,00 | |
| Обслуживание транспортных средств | 22141300 | 71100,00 | 71100,00 | |
| Прочие транспортные услуги | 22141900 | 2475,00 | 2475,00 | |
| Приобретение прочих товаров и услуг | 2215 | 256571,00 | 3565651,00 | 3822222,00 |
| Услуги в области информационных технологий | 22151400 | 70590,00 | 70590,00 | |
| Приобретение санитарных услуг в содержании зданий | 22152100 | 728199,00 | 728199,00 | |
| Расходы за изготовление бланков. | 22154200 | 505624,00 | 505624,00 | |
| Оплата за оказание информационнокоммуникационных | 22154300 | 71653,00 | 71653,00 | |
| Прочие расходы,связанные с оплатой прочих услуг | 22154900 | 256571,00 | 2189585,00 | 2446156,00 |
| Приобретение медикам и изделия медицинского назначения | 2217 | 46782,00 | 46782,00 | |
| Приобретение медикам и изделия медицинского назначения | 22171100 | 46782,00 | 46782,00 | |
| Приобретение продуктов питания | 2218 | 76700,00 | 262725,00 | 339425,00 |
| Приобретение продуктов питания | 22181100 | 262725,00 | 262725,00 | |
| Компенсационные выплаты на продукты питания | 22181200 | 76700,00 | 76700,00 | |
| Расходы на текущий ремонт имущества | 2221 | 1035373,00 | 1035373,00 | |
| Расходы на текущий ремонт зданий и помещений | 22211100 | 1028373,00 | 1028373,00 | |
| Расходы на текущий ремонт оборудования и инвентаря | 22211300 | 7000,00 | 7000,00 | |
| Приобретение предметов и материалов для текущих хоз.целей. | 2222 | 167500,00 | 3696566,00 | 3864066,00 |
| приобретение оборудование и материалов | 22221100 | 1340378,00 | 1340378,00 | |
| Прочие приобретение предметов и материалов для текущих хоз.целей | 22221200 | 167500,00 | 2356188,00 | 2523688,00 |
| Приобретение, пошив и ремонт предметов | 2223 | 0 , 00 | ||
| Приобретение, пошив и ремонт предметов | 22231100 | 0 , 00 | ||
| Приобретение услуг охраны | 2225 | 1258200,00 | 1258200,00 | |
| Приобретение услуг вневедомственной охраны | 22251100 | 1258200,00 | 1258200,00 | |
| Коммунальные услуги | 2231 | 1172090,00 | 5504260,00 | 6676350,00 |
| Плата за воду | 22311100 | 276153,00 | 298859,00 | 575012,00 |
| Плата за электроэнергию | 22311200 | 580885,00 | 464180,00 | 1045065,00 |
| Плата за теплоэнергию | 22311300 | 315052,00 | 4423397,00 | 4738449,00 |
| Плата за газ | 22311400 | 317824,00 | 317824,00 | |
| Плата за прочие коммунальные услуги | 2235 | 20536,00 | 20536,00 | |
| Плата за пользование лифтом | 22351100 | 20536,00 | 20536,00 | |
| Стипендия | 2821 | 4524392,00 | 4524392,00 | |
| Стипендии | 28211100 | 4524392,00 | 4524392,00 | |
| ИТОГО текущий расход | 34731223,00 | 139641362,00 | 174372585,00 | |
| ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ | 0 , 00 | |||
| Здания и сооружения | 3111 | 4252082,00 | 4252082,00 | |
| Капитальный ремонтпо сооружений | 4252082,00 | 4252082,00 | ||
| Машины и оборуд-е | 3112 | 1552556,00 | 6035359,00 | 7587915,00 |
| Прочие механизмы и оборудование | 31122290 | 26300,00 | 26300,00 | |
| Мебель, офисное оборудование и инструменты | 31123210 | 1189465,00 | 1189465,00 | |
| Приобретение компьютерного оборудование | 31123230 | 3056,00 | 1793469,00 | 1796525,00 |
| Приобретение учебников,учебных пособий и книг. | 31123250 | 1549500,00 | 1825113,00 | 3374613,00 |
| Приобретение прочей мебели и оборудование | 31123290 | 1201012,00 | 1201012,00 | |
| Другие основные фонды | 3113 | 0 , 00 | ||
| Другие основные | 0 , 00 | |||
| фонды ИТОГО нефинансовые активы | 0 , 00 | |||
| Приобретение | 0 , 00 | |||
| Продажа | 0 , 00 | |||
| Всего расходов | 36283779,00 | 149928803,00 | 186212582,00 | |
| Остаток средств на конец года | 155269038,00 | 155269038,00 | ||
бюджет контракт за период 01.01.18г-31.03.18г
Расходы по спец.счету
| Наименование счета | Код статьи | Расходы по бюджету | Расходы по спец.счету | Всего |
| 1 | 2 | 5 | ||
| Остаток спец.средств на начало года | 95511418,00 | 95511418 | ||
| Поступления текущего года, из них: | 155723085,00 | 155723085 | ||
| Внесено в доход бюджета, из них: | 719951,00 | 719951 | ||
| Налог на доходы | 78247,00 | 78247 | ||
| Прочие отчисления | 0 | |||
| Всего доходов | 154924887,00 | 154924887 | ||
| РАСХОДЫ | 0,00 | |||
| Заработная плата | 2111 | 9811897,00 | 42242995,00 | 52054892,00 |
| Основная заработная плата | 21111100 | 7 000 197,00 | 33221655,00 | 40221852,00 |
| Надбавки | 21111200 | 1 962 044,00 | 7486426,00 | 9448470,00 |
| Работники,нанятые по контуру или на временной основе | 21112100 | 849 656,00 | 1534914,00 | 2384570,00 |
| Взносы в Социальный Фонд | 2121 | 1 624 036,00 | 7001600,00 | 8625636,00 |
| Взносы в Пенсионный Фонд | 21211100 | 1 435 536,00 | 6189821,00 | 7625357,00 |
| Взносы в Фонд медицинского страх. | 21211200 | 188 500,00 | 811779,00 | 1000279,00 |
| Расходы на служебные поездки | 2211 | 65970,00 | 65970,00 | |
| Гостиничные расходы | 22111200 | 1800,00 | 1800,00 | |
| Суточные расходы | 22111300 | 1000,00 | 1000,00 | |
| Транспортные расходы за граница | 22112100 | 34543,00 | 34543,00 | |
| Гостиничные расходы за граница | 22112200 | 9542,00 | 9542,00 | |
| Суточные расходы за граница | 22112300 | 19085,00 | 19085,00 | |
| Услуги связи | 2212 | 191957,00 | 191957,00 | |
| Услуги телефонной и факсимальной связи | 22122100 | 84757,00 | 84757,00 | |
| Прочие услуги связи, интернет | 22122900 | 107200,00 | 107200,00 | |
| Арендная плата | 2213 | 14000,00 | 14000,00 | |
| Аренда прочего имущества | 22131900 | 14000,00 | 14000,00 | |
| Транспортные расходы | 2214 | 1485,00 | 1485,00 | |
| Прочие транспортные услуги | 1485,00 | 1485,00 | ||
| Приобретение прочих товаров и услуг | 2215 | 48 159,00 | 910710,00 | 958869,00 |
| Приобретение санитарных услуг в содержании зданий | 22152100 | 86162,00 | 86162,00 | |
| Расходы за изготовление бланков. | 22154200 | 98900,00 | 98900,00 | |
| Оплата за оказание информационно-коммуникационных | 22154300 | 22653,00 | 22653,00 | |
| Прочие расходы,связанные с оплатой прочих услуг. | 22154900 | 48 159,00 | 702995,00 | 751154,00 |
| Расходы на текущий ремонт имущества | 2221 | 119542,00 | 119542,00 | |
| Расходы на текущий ремонт зданий и помещений | 22211100 | 119542,00 | 119542,00 | |
| Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 2222 | 167 500,00 | 37300,00 | 204800,00 |
| Прочие приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 22221200 | 167 500,00 | 37300,00 | 204800,00 |
| Приобретение услуг охраны | 2225 | 663000,00 | 663000,00 | |
| Приобретение услуг вневедомственной охраны | 22251100 | 663000,00 | 663000,00 | |
| Коммунальные услуги | 2231 | 233 751,00 | 4054812,00 | 4288563,00 |
| Плата за воду | 22311100 | 99 639,00 | 194389,00 | 294028,00 |
| Плата за электроэнергию | 22311200 | 134 112,00 | 463384,00 | 597496,00 |
| Плата за теплоэнергию | 22311300 | 3284634,00 | 3284634,00 | |
| Плата за газ | 22311400 | 112405,00 | 112405,00 | |
| Плата за прочие коммунальные услуги | 2235 | 10268,00 | 10268,00 | |
| Плата за пользование лифтом | 22351100 | 10268,00 | 10268,00 | |
| Стипендия | 2821 | 1 378 576,00 | 1378576,00 | |
| Стипендия | 28211100 | 1 378 576,00 | 1378576,00 | |
| Итого текущих расходов | 13 263 919,00 | 55313639,00 | 68577558,00 | |
| Операция с активами и обязательствами | 0,00 | |||
| Машины и оборудование | 3112 | 3 056,00 | 925978,00 | 929034,00 |
| Приобретение компьютерного оборудования | 31123230 | 3 056,00 | 3056,00 | |
| Прочие механизмы и оборудование | 31122290 | 26300,00 | 26300,00 | |
| Приобретение учебников, учебных пособий и книг | 31123250 | 899678,00 | 899678,00 | |
| ИТОГО нефинансовые активы | 0,00 | |||
| Приобретение | 0,00 | |||
| Продажа | 0,00 | |||
| Всего расходов | 13266975,00 | 56239617,00 | 69506592,00 | |
| Остаток средств на конец года | 194196688,00 |
Прогноз бюджета КГМА им. И. К. Ахунбаева на 2018-2020 года